همانطور که پیش‌تر در گزارش روز گذشته اشاره شد، سیگنال هند تأثیر قابل توجهی بر دلار گذاشت و مقدار دلار در تهران را تحت تأثیر قرار داد و در نتیجه آن، دلار تهران به دلیل فشار درهم و تتر دچار کاهش شد. با این وضعیت، دلار تهران نتوانسته است حمایت ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان را حفظ کند و اکنون در ناحیه کانال ۵۹ هزار تومان معامله می‌شود. در حال حاضر، تتر همچنان به کاهش قیمت‌های خود ادامه می‌دهد؛ به گونه‌ای که اختلاف قیمت بین دلار دیجیتال و دلار تهران در زمان نگارش این گزارش به بیش از ۵۰۰ تومان رسیده است.
تتر معمولاً نقش هدایت‌کننده‌ای در پیش‌بینی‌های بازار ارز ایفا می‌کند. به بیانی دیگر، چنانچه تتر بیشتر از دلار تهران قیمت‌گذاری شود و این فاصله افزوده شود، معمولاً نرخ دلار تهران به سمت افزایش حرکت می‌کند و در صورتی که تتر قیمت کمتری نسبت به دلار تهران داشته باشد، دلار تهران به تبع آن دچار کاهش می‌شود. در حال حاضر، تتر در موقعیتی پایین‌تر از دلار تهران قرار دارد.
علاوه بر تتر، درهم نیز تحت فشار قرار دارد و در محدوده ۱۶ هزار تومان به دام افتاده است. اختلاف این ارقام با دلار تهران به حدود منفی ۲۹۰ تومان رسیده است که نشان دهنده این است که درهم نیز فشار کاهشی بر دلار تهران وارد کرده و کمک کرده تا این نرخ حمایت روانی ۵۹ هزار تومان را ترک کند.
در حال حاضر، درهم امارات حمایت اساسی خود را در منطقه ۱۶ هزار و ۲۳۰ تومان از دست داده و حالا به یک مقاومت مهم تبدیل شده است. اگر این حمایت از بین برود، ناحیه بعدی حمایت درهم در محدوده ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان خواهد بود.
خریداران طلا احتیاط کنند
اونس جهانی طلا در ۲۴ ساعت گذشته به بالاترین سطح قیمت خود در چهار هفته اخیر رسیده است. گزارش‌های مربوط به نیروی کار و میزان تورم که از پیش‌بینی‌ها کمتر بودند، انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سال جاری را تقویت کرد. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران بیش از ۷۰ درصد احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را در نظر دارند و این موضوع، موجب تقویت قیمت طلای جهانی گردیده است.
افزایش قابل توجه قیمت اونس جهانی طلا تا به امروز مانع از افت قیمت طلای داخلی شده است و در شرایطی که بازار ارز در این هفته با نزول مواجه بود، طلا به دلیل حمایت از اونس جهانی طلا در برابر کاهش قیمت مقاومت کرد. اکنون، اونس جهانی طلا در آستانه یک مقاومت دو هزار و ۴۰۰ دلاری قرار دارد و اگر این سطح شکسته شود، می‌تواند از سقوط قیمت سکه و طلا در بازار داخلی جلوگیری کند. اما در صورت بازگشت اونس از این ناحیه مقاومت و روند اصلاحی، امکان شکل‌گیری الگوی سرو شانه قوت می‌گیرد و امکان نزول اونس جهانی وجود دارد.
در حال حاضر، تحلیل‌های طلا و سکه به قیمت اونس جهانی طلا وابسته است. اگر سطح مقاومتی دو هزار و ۴۰۰ دلاری به صورت قوی شکسته و تثبیت شود، احتمالاً طلا دیگر با بازار ارز هم‌راستا نخواهد بود. اما اگر اونس جهانی طلا به طور قابل توجهی کاهش یابد، قیمت طلا و سکه ممکن است به تبع آن کاهش بیشتری را تجربه کند. به همین دلیل، با توجه به روند نزولی دلار تهران، بهتر است خریداران طلا تا مشخص شدن وضعیت اونس جهانی طلا دست نگه دارند.
حمایت مهم شاخص کل شکست
هفته جاری برای سهامداران بسیار تلخ بود. در این هفته، شاخص کل حمایت خود را در محدوده دو میلیون و دویست هزار واحد از دست داد و بازار سرمایه تحت فشار فروش بیشتر قرار گرفت. همچنین این هفته، بازار ارز و طلا نیز روند نزولی را تجربه کرد.
در کلیه روزهای هفته جاری، بازار سهام و حق تقدم خروج پول حقیقی را ثبت کردند. جالب است که با وجود کاهش در بازار ارز و صندوق‌های طلا، این صندوق‌ها در تمامی روزهای هفته جاری ورود پول حقیقی را گزارش کردند. ارزش معاملات خرد در بازار سهام این هفته نسبت به هفته گذشته تغییر زیادی نداشته و تنها ۳.۲ درصد نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. در حالی که ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت با ۹.۲ درصد افزایش همراه شد، صندوق‌های طلا کاهش ۴.۶ درصدی ارزش معاملات را تجربه کردند.
در صورتی که شاخص کل بورس در سطوح کنونی حفظ شود، مقاومت دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی پیش رو خواهد بود. اما در صورتی که حمایت دو میلیون و ۱۵۰ هزار واحدی از بین برود، ناحیه دو میلیون و ۵۰ هزار واحد به عنوان حمایت بسیار مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.