صندوق های ETF بیت کوین با فروش وسیع، رکورد بی نظیر خروج ۹۳۵ میلیون دلاری را به ثبت رساندند.
بر اساس گزارش ؛ به دنبال تنش های تجاری در ایالات متحده و نگرانی ها از رکود اقتصادی و افزايش قیمت ها، بازار ارزهای دیجیتال شاهد فروش شدید شد و بزرگ ترین خروج سرمایه از صندوق های ETF بیت کوین به وقوع پیوست. هرچند کارشناسان بر این باورند که این وضعیت می تواند یک فرصت مناسب برای خرید در کف قیمت، به ویژه در محدوده ۸۵ تا ۷۶ هزار دلار باشد.
خروج ۹۳۵ میلیون دلار از صندوق های بیت کوین؛ آغاز یک بحران جدید؟
در روز سه شنبه، صندوق های اسپات ETF بیت کوین در بازار نقدی ایالات متحده نزدیک به ۹۳۵ میلیون دلار خروج خالص سرمایه را تجربه کردند که مجموع ضررهای آن ها را در هفته جاری به حدود ۱.۵ میلیارد دلار رسانده است.
بعد از تهدیدات تعرفه ای از سوی ترامپ، بازار رمزارز به یک موج جدید از نگرانی ها دچار شد و سرمایه گذاران به سمت خروج از دارایی های پر ریسک سوق داده شدند.
صندوق های فیدلیتی، بلک راک، بیت وایز و گری اسکیل، بیشترین میزان خروج سرمایه را به ثبت رسانده اند.
این خروج عظیم سرمایه از صندوق ها رکورد قبلی خروج سرمایه به تاریخ ۱۹ دسامبر را نیز شکسته است. در آن زمان، به دنبال کاهش قیمت بیت کوین به زیر ۹۷ هزار دلار، خروج سرمایه ای به میزان ۶۷۲ میلیون دلار از صندوق های ETF ثبت شد.
امروز قیمت بیت کوین به ۸۶,۰۰۰ دلار رسید که پایین ترین سطح آن از نوامبر به شمار می رود و اکنون در محدوده ۸۸,۰۰۰ دلار معامله می شود که این مقدار در هفته گذشته معادل ۷ درصد کاهش را نشان می دهد. در ۲۴ ساعت گذشته، شاخص کل بازار ارزهای دیجیتال نیز افتی برابر با ۳.۵ درصد داشته است.
صندوق ETF بیت کوین چیست و چه اهمیتی دارد؟
ETF که مخفف (ExchangeTraded Fund) به معنی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بازار است، زیرمجموعه ای است که به تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین می پردازد و به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که بدون نیاز به خرید و نگهداری مستقیم بیت کوین، در آن سرمایه گذاری کنند.
ETF اسپات بیت کوین از سال ۲۰۲۳ در بورس ایالات متحده پذیرفته شده و از طریق بروکرها قابل معامله است. راه اندازی این صندوق ها دسترسی به بیت کوین را برای معامله گران بازارهای سنتی فراهم کرده و به سرمایه گذاران نهادی این اختیار را می دهد که بدون ورود مستقیم به بازار رمزارزها، در این نوع دارایی سرمایه گذاری کنند.
تأثیر ETF های اسپات بیت کوین بر بازار رمزارزها بسیار چشمگیر است، چرا که بخش عمده ای از بیت کوین های موجود توسط این صندوق ها در اختیار گرفته شده است. خروج وسیع سرمایه از این صندوق ها در روزهای اخیر فشار فروش سنگینی را به همراه داشته و باعث کاهش قابل توجهی در قیمت بیت کوین و به تبع آن، در کل بازار ارزهای دیجیتال شده است.
خروج سرمایه از ETF های بیت کوین چه تأثیری بر قیمت دارد؟
معمولاً خروج سرمایه از ETF های بیت کوین تأثیر منفی بر قیمت این ارز دیجیتال دارد. هنگامی که سرمایه گذاران سهام ETF را می فروشند، مدیران صندوق ها ناگزیر به فروش بیت کوین های نگهداری شده خود می شوند که این امر منجر به ایجاد فشار فروش و در نتیجه کاهش قیمت بیت کوین می گردد.
از طرف دیگر، خروج سنگین سرمایه، به ویژه از سوی صندوق های بزرگ مانند بلک راک، فیدلیتی و گری اسکیل، می تواند نشان دهنده تغییر رویکرد سرمایه گذاران به بازار باشد. در چنین سناریویی، معامله گران خرد نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گرفته و اقدام به فروش دارایی های خود کنند. این وضعیت با تغییرات شاخص ترس و طمع نمایان می شود که هم اکنون در منطقه ترس قرار دارد.
علاوه بر این، خروج سرمایه از ETF ها معمولاً با کاهش سطح نقدینگی در بازار همراه است. این کاهش نقدینگی می تواند نوسانات بیشتری در بازار ایجاد کرده و منجر به کاهش یا افزایش های ناگهانی قیمت گردد.
به خصوص، خروج ۹۳۵ میلیون دلار از صندوق های اسپات در یک روز، رقم بسیار بالایی بوده و نشان دهنده این است که سرمایه گذاران به دلیل نگرانی های کلان اقتصادی و تهدیدهای تعرفه ای ترامپ در حال کاهش ریسک دارایی های خود هستند.
تأثیر ریزش بیت کوین بر دیگر ارزهای دیجیتال
به عنوان پیشروترین ارز دیجیتال، بیت کوین تأثیر روانی قابل توجهی بر بازار ارزهای دیجیتال دارد. به هنگام ریزش قیمت بیت کوین، معمولاً بازار به سمت ترس گرایش پیدا می کند و سرمایه گذاران نسبت به فروش آلت کوین ها نیز اقدام می کنند. همان گونه که پیش تر اشاره شد، در ۲۴ ساعت گذشته، شاخص کل بازار ارزهای دیجیتال ۳.۵ درصد کاهش یافته است که این موضوع تأییدی بر این وضعیت می باشد.
در زمان های اصلاح شدید، ارزهای دیجیتال با ارزش بازار پایین معمولاً افت بیشتری را تجربه می کنند، زیرا دارای حجم نقدینگی کمتری هستند و فشار فروش سریع تری بر آن ها ایجاد می شود. به همین دلیل، بسیاری از معامله گران تمایل دارند دارایی های خود را از آلت کوین ها به بیت کوین تبدیل کنند تا از نوسانات سنگین در آلتکوین ها در امان بمانند. این وضعیت می تواند منجر به افزایش تسلط بیت کوین بر بازار گردد؛ در ۲۴ ساعت گذشته، سهم بیت کوین از کل بازار ۰.۱۳ درصد افزایش یافته که این نکته را تأیید می کند.
در شرایط کنونی، کارشناسان بر این باورند که پس از اصلاح عمیق بیت کوین، آلت کوین ها به سطوح حمایتی کلیدی خود خواهند رسید و این امر فرصتی مناسب برای خرید فراهم خواهد کرد. با بررسی ۱۰۰ ارز برتر که در هفته گذشته بهترین عملکرد را داشته اند، می توانید موقعیت های معاملاتی بسیار خوبی را شناسایی کنید.